LiqTech International anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2023
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LiqTech International anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2023

Jun 15, 2023

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10 de agosto de 2023, 8:00 a. m. ET

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BALLERUP, Dinamarca, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- LiqTech International, Inc. (NASDAQ: LIQT) ("LiqTech"), una empresa de tecnología limpia que fabrica y comercializa tecnologías de filtración altamente especializadas, anunció hoy sus resultados financieros para segundo trimestre de 2023 para el período finalizado el 30 de junio de 2023.

Aspectos financieros destacados del segundo trimestre de 2023

Aspectos destacados operativos recientes

Comentario de la gerencia

"Durante el segundo trimestre, continuamos ejecutando con éxito nuestra estrategia para impulsar el crecimiento de los ingresos rentables a través de soluciones comerciales recurrentes mejoradas, lo que resultó en un crecimiento secuencial de los ingresos del 25 % y una mejora significativa en el margen bruto", comentó Fei Chen, director ejecutivo de LiqTech. La estrategia comercial que instituimos cuando asumí el cargo de CEO se centró en varias iniciativas: primero, aumentar los ingresos recurrentes; segundo, crear nuevos acuerdos de asociación y distribución para ampliar nuestro alcance comercial; y tercero, mejorar la eficiencia operativa. Estas tres primeras iniciativas avanzan según lo previsto. Además, nuestra cuarta iniciativa es implementar mayores ventas de sistemas. Esta iniciativa está avanzando, con la exitosa puesta en servicio durante el segundo trimestre de aplicaciones clave para piscinas y petróleo y gas, así como la reciente entrega de una unidad piloto de ácido fosfórico, lo que representa nuestra primera entrega de esta aplicación en Asia".

"Nuestro enfoque estratégico para mejorar nuestras oportunidades de ingresos recurrentes, incluidas las ventas de base instalada, filtros de partículas diésel, membranas cerámicas y negocios de plásticos, continúa brindando los resultados previstos. En todas estas áreas clave, hemos mejorado nuestra excelencia en precios para ofrecer mayores ganancias brutas. Con la expectativa de una mejora continua en los márgenes de contribución y una gestión eficiente de los gastos operativos, estamos cerrando la brecha para lograr el punto de equilibrio trimestral".

"Desde el punto de vista de las ventas de sistemas, los sistemas para piscinas han sido un importante impulsor para nosotros durante 2023 tras el lanzamiento de nuestra Aqua Solution® mejorada basada en nuestra tecnología patentada de membrana de carburo de silicio (SiC). En lo que va del año, hemos recibido quince pedidos de sistemas de piscina desde una amplia variedad de ubicaciones geográficas. Además, las soluciones relacionadas con el petróleo y el gas continúan avanzando, particularmente a través de nuestra colaboración con NESR, ya que hemos construido un proyecto alineado con objetivos claros en el corto plazo. También completamos el Comisión in situ de nuestra primera unidad MEG, lo que nos brinda confianza para oportunidades adicionales dentro de este subsegmento del mercado. Además, estamos avanzando en la purificación de ácido fosfórico con la entrega de una unidad piloto a Silicon Filter en China. Con una combinación estratégica de ventas directas. y socios de distribución, como nuestro acuerdo recientemente firmado con Wondux y Silicon Filter, creo que tenemos la combinación adecuada en el futuro para lograr avances continuos en nuestros mercados objetivo clave de piscinas, petróleo y gas, purificación de ácido y mercados más amplios de tratamiento de agua. ".

"Creemos que la segunda mitad del año mostrará un crecimiento continuo y un mejor desempeño operativo mientras buscamos marcar un hito importante en el futuro cercano de rentabilidad sostenida", concluyó Chen.

Resultados financieros del segundo trimestre de 2023

Los ingresos para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 fueron de $5,0 millones, comparables a los $5,0 millones reportados en el segundo trimestre de 2022. Si bien se compensaron con menores ventas de sistemas y DPF, la estabilidad de los ingresos fue atribuible a un aumento en las actividades de posventa de sistemas, ventas de membranas cerámicas, y productos plásticos, lo que refleja un enfoque continuo en fortalecer las líneas de negocios recurrentes con una combinación de ingresos diversificada y mejorada que se adapta mejor a la configuración de fabricación existente. Además, los ingresos en el período actual se beneficiaron de la puesta en servicio y el trabajo por contrato en proyectos clave de petróleo y gas y los trabajos planificados de remediación de depuradores marinos.

El desarrollo positivo en el trimestre actual se vio compensado en parte por una disminución interanual en las ventas de sistemas de filtración de líquidos y DPF, ya que el trimestre finalizado el 30 de junio de 2022 se benefició de la entrega de un importante proyecto de petróleo y gas en el Medio Oriente. Este, así como la entrega de un pedido de DPF heredado para un cliente de transporte en Asia.

La ganancia bruta para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 fue de $1,2 millones, lo que refleja un margen de ganancia bruta del 23 %, en comparación con $0,1 millones, o un margen de ganancia bruta del 3 %, en el segundo trimestre de 2022. Teniendo en cuenta los niveles de ingresos comparables, la El aumento se debió principalmente a una reducción en el costo de los bienes vendidos respaldada por mejoras en la combinación de productos y precios, y eficiencias operativas respaldadas por la plataforma ERP recientemente implementada. En particular, el negocio recurrente, incluidas las ventas de productos cerámicos y sistemas de piscinas, fueron los principales impulsores de la mejora en la utilidad bruta, compensados ​​en parte por los costos relacionados con el trabajo de remediación en curso y las inversiones continuas en iniciativas de optimización de fabricación a medida que buscamos mejorar la utilización del horno y rendimiento general de fabricación.

Los gastos operativos totales para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 fueron de $2,8 millones en comparación con $4,7 millones en el segundo trimestre de 2022. La disminución fue principalmente atribuible a los costos de reestructuración de $1,8 millones registrados en el segundo trimestre de 2022. Ajustando por la reestructuración reportada costos, los gastos operativos totales disminuyeron $0.2 millones, o 7%.

Otros ingresos (gastos) para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 fueron de $0,0 millones en comparación con $(1,9) millones en el segundo trimestre de 2022, y el cambio refleja una ganancia en transacciones de divisas y el pago anticipado del Pagaré Convertible en el segundo trimestre. de 2022.

La pérdida neta para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 fue de (1,6) millones de dólares en comparación con (6,5) millones de dólares en el segundo trimestre de 2022, beneficiándose del aumento de la ganancia bruta respaldado por mejoras tanto en el precio como en la combinación, un mayor rendimiento de fabricación en todo nuestro país danés. instalaciones de fabricación y reducciones en los gastos operativos relacionados con las actividades de reestructuración y refinanciamiento realizadas durante el segundo trimestre de 2022.

El efectivo disponible (incluido el efectivo restringido) al 30 de junio de 2023 fue de $12,6 millones en comparación con $16,6 millones al 31 de diciembre de 2022.

Perspectivas para todo el año 2023

La Compañía espera un crecimiento de los ingresos del 20-30 % para todo el año 2023 en comparación con 2022, con un rango de margen bruto del 15-20 %.

Detalles de la conferencia telefónica

Fecha y hora: jueves 10 de agosto de 2023 a las 9:00 a. m. ET

Información de llamada: las partes interesadas pueden acceder a la conferencia telefónica marcando (833) 535-2206 o (412) 902-6741.

Webcast: las partes interesadas pueden acceder a la conferencia telefónica a través de una transmisión web en vivo, que está disponible en la sección Relaciones con inversores del sitio web de la Compañía en https://www.liqtech.com/investor-relations/ o en https://app.webinar .net/WxAljrVjGy6.

Repetición: Una repetición de la llamada por teleconferencia estará disponible hasta el 17 de agosto de 2023, al (877) 344-7529 o (412) 317-0088, número de confirmación 8122262.

Acerca de LiqTech International Inc.

LiqTech International, Inc., una corporación de Nevada, es una empresa de tecnología limpia que ofrece tecnologías de filtración de carburo de silicio cerámico de última generación para la purificación de gases y líquidos. Las membranas de carburo de silicio de LiqTech están diseñadas para usarse en las aplicaciones de purificación de agua más desafiantes, y sus filtros de carburo de silicio se usan para controlar las emisiones de hollín de los gases de escape diésel. Al aplicar la nanotecnología, LiqTech desarrolla productos utilizando su tecnología patentada de carburo de silicio, lo que da como resultado una amplia gama de componentes de membranas, sistemas de membranas y filtros para aplicaciones de microfiltración y ultrafiltración. Al incorporar la tecnología de membrana líquida de SiC de LiqTech con la amplia experiencia y capacidades de diseño de sistemas de la compañía, LiqTech ofrece soluciones únicas y llave en mano para las aplicaciones de purificación de agua más difíciles.

Para obtener más información, visite www.liqtech.com

Siga a LiqTech en Linkedln: http://www.linkedin.com/company/liqtech-international

Siga a LiqTech en Twitter: https://twitter.com/LiqTech

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas". Aunque las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado reflejan el juicio de buena fe de la administración, las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales sean materialmente diferentes de los discutidos en estas declaraciones prospectivas. Se insta a los lectores a revisar y considerar cuidadosamente las diversas divulgaciones realizadas por nosotros en los informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos los factores de riesgo que intentan informar a las partes interesadas sobre los riesgos que pueden afectar nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación. y flujos de efectivo. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si los supuestos subyacentes resultan incorrectos, nuestros resultados reales pueden variar materialmente de los esperados o proyectados. Se insta a los lectores a no confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado.

No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier evento o circunstancia que pueda surgir después de la fecha de este comunicado.

Contacto de la empresa: Simon Stadil, director financiero, LiqTech International, Inc., teléfono: +45 3140 9128, www.liqtech.com;

Contacto del inversor: Robert Blum, Lytham Partners, LLC, teléfono: (602) 889-9700, [email protected], www.lythampartners.com

LIQTECH INTERNATIONAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

BALANCE CONSOLIDADO CONDENSADO

A partir de

A partir de

30 de Junio,

31 de diciembre,

2023

2022

(No auditado)

Activos

Activos circulantes:

Efectivo y efectivo restringido

ps

12.594.689

ps

16.597.371

Cuentas por cobrar, netas de provisión para cuentas de cobro dudoso por $50,230 y $59,559 al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente

2.960.421

2.310.344

Inventarios, neto de provisión para inventario excedente y obsoleto por $732,638 y $663,227 al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente

4.423.280

4.062.001

Activos del contrato

2.406.402

2.253.295

Gastos prepagos y otros activos circulantes

2.816.823

1.720.902

Los activos mantenidos para la venta

694.601

723,872

Total de activos corrientes

25.896.216

27.667.785

Activos a largo plazo:

Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada de $10,374,274 y $9,046,499 al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente

7.526.475

8.296.807

Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo

3.046.933

3.271.997

Depósitos y otros activos

457,111

450.038

Activos intangibles, neto de amortización acumulada de $497,445 y $438,250 al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente

164.978

212,933

Buena voluntad

229,999

226.095

Activos totales a largo plazo

11.425.496

12.457.870

Los activos totales

ps

37.321.712

ps

40.125.655

LIQTECH INTERNATIONAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO CONDENSADO (CONTINUACIÓN)

A partir de

A partir de

30 de Junio,

31 de diciembre,

2023

2022

(No auditado)

Pasivos y capital contable

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

ps

1.963.042

ps

1.389.355

Gastos acumulados

2.998.844

3.087.206

Parte corriente de las obligaciones de arrendamiento financiero

413,505

399,198

Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo

589,127

561,182

Responsabilidades contractuales

878.201

649.557

Total pasivos corrientes

6.842.719

6.086.498

Pasivo por impuestos diferidos

128.542

154.645

Obligaciones por arrendamiento financiero, netas de la porción circulante

2.216.535

2.384.011

Pasivos por arrendamiento operativo, neto de la porción circulante

2.457.806

2.710.815

Pagarés senior por pagar, menos porción corriente

5.651.632

5.480.314

Pasivos totales a largo plazo

10.454.515

10.729.785

Responsabilidad total

17.297.234

16.816.283

Capital contable:

Acciones preferentes; valor nominal $0.001, 2,500,000 acciones autorizadas, 0 acciones emitidas y en circulación al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022

-

-

Acciones ordinarias; valor nominal $0.001, 12,500,000 acciones autorizadas, 5,700,226 y 5,515,056 acciones emitidas y en circulación al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente

5.700

5.515

Pago adicional en capital

97.326.371

96.975.459

Déficit acumulado

(71.295.830)

(67.351.035)

Otra pérdida integral acumulada

(6.011.753)

(6.320.567)

Equidad del total de accionistas

20.024.478

23.309.372

Pasivos totales y capital contable

ps

37.321.712

ps

40.125.655

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO CONDENSADO (CONTINUACIÓN)

ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS CONDENSADOS (NO AUDITADOS)

Por los tres meses terminados

Por los seis meses terminados

30 de Junio,

30 de Junio,

2023

2022

2023

2022

Ganancia

ps

4.990.019

ps

5.018.292

ps

9.001.538

ps

8.655.528

Costo de los bienes vendidos

3.827.491

4.870.152

7.447.668

8.261.847

Beneficio bruto

1.162.528

148,140

1.553.870

393,681

Los gastos de explotación:

Gastos de venta

1.028.225

1.196.513

2.210.660

2.256.461

gastos generales y administrativos

1.377.483

1.265.543

2.436.432

3.182.060

Gastos de investigación y desarrollo.

359.784

490.836

702,403

1.093.573

Costos de reestructuración

-

1.788.827

-

1.788.827

Gasto operativo total

2.765.492

4.741.719

5.349.495

8.320.921

Pérdida de operaciones

(1.602.964)

(4.593.579)

(3.795.625)

(7.927.240)

Otros ingresos (gastos)

Intereses y otros ingresos

116.545

342,624

168,218

342,723

Gastos por intereses

(45.898)

(159.557)

(57.899)

(366.018)

Descuento por amortización de Pagarés

(86.790)

(1.922.618)

(171,318)

(2.219.956)

Ganancia (pérdida) en transacciones de divisas

49.494

(342,202)

(116.784)

(266,209)

Ganancia por terminación del arrendamiento

-

153.575

-

153.575

Ganancia en venta de activos fijos

-

661

-

661

Total de otros ingresos (gastos)

33.351

(1.927.517)

(177.783)

(2.355.224)

Pérdida antes de impuestos sobre la renta

(1.569.613)

(6.521.096)

(3.973.408)

(10.282.464)

Beneficio del impuesto sobre la renta

(14,321)

(14.037)

(28.613)

(28,981)

Pérdida neta

ps

(1.555.292)

ps

(6.507.059)

ps

(3.944.795)

ps

(10.253.483)

Pérdida por acción básica y diluida

ps

(0,27)

ps

(1.62)

ps

(0,70)

ps

(3.05)

Promedio ponderado básico y diluido de acciones ordinarias en circulación

5.676.803

4.028.983

5.673.605

3.361.004

FUENTE LiqTech International, Inc.

LiqTech Internacional, Inc.